주가의 상승과 하락간의 상대적 강도를 나타내는 보조지표, RSI 이해하기

RSI란?

RSI(Relative Strength Index)는 J.Welles Wilder Jr.가 개발한 기술적 분석 도구로, 주가의 상승과 하락 간의 상대적 강도를 나타내는 모멘텀지표입니다. RSI는 잠재적 추세 반전, 과매수 및 과매도 조건을 식별하고 매수 또는 매도 신호를 생성하는 데 널리 사용됩니다.

RSI 계산

RSI는 지정된 기간 동안 평균 이득과 평균 손실을 기반으로 수힉 공식을 사용하여 계산합니다. RSI의 값은 0과 100 사이를 나타내게 되며, 일반적으로 14일을 기본 기간으로 계산합니다. 평균이득이 평균손실보다 크다면 RSI는 100에 가까워지고, 평균이득이 평균손실보다 작다면 RSI값은 0에 가까워집니다.

 

RSI값이 특정 임계값에 근접하거나 교차하면 잠재적인 과매수 또는 과매도 상태를 나타냅니다. 일반적으로 50을 기준으로 50 이상은 매수세 우세, 50 이하는 매도세 우세를 나타내는데요. RSI값이 70을 초과하면 주식이 과매수 상태일 수 있음을 나타냅니다. 이는 주가가 너무 빨리 상승했으며 하락 또는 조정이 필요함을 의미합니다. 반대로 RSI값이 30 아래로 떨어지면 주식이 과매도 상태일 수 있음을 나타냅니다. 이 경우 주가가 너무 빠르게 하락하여 잠재적으로 반등 또는 상향 조정 가능성을 의미합니다.

 

RSI 시그널

네이버증권 RSI 보조지표

RSI 보조지표에는 시그널이 존재하는데, 이는 RSI의 이동평균선을 나타내며 보통 RSI의 9일 이동 평균을 활용합니다.

 

RSI 보조지표 설정 방법

영웅문S#

영웅문S# RSI 보조지표 설정법

종목 차트의 설정(톱니바퀴) 버튼을 클릭하고 모멘텀지표에서 'RSI' 체크 후 저장 버튼을 클릭합니다.

 

영웅문S# RSI 지표조건 설정

평균값을 계산하는 기간과 시그널 기간, 침체와 과열의 임계값인 30과 70 등의 조건은 RSI 옆의 설정(톱니바퀴)을 클릭하여 숫자를 수정할 수 있습니다.

 

투자 시 RSI 활용

RSI를 보조지표로 사용함으로써 투자자는 거래에 대한 잠재적인 진입 및 퇴장 지점을 판단할 수 있습니다. RSI값이 과매수에 도달하면 매도 또는 차익 실현을 고려할 수 있으며 반대로 RSI값이 과매도로 떨어지면 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다. 

 

RSI분석의 또 다른 강력한 측면은 발산 패턴을 식별하는 것입니다. RSI의 방향이 주가의 움직임과 다를 때 잠재적인 추세 반전의 표시일 수도 있는데요. 단기적으로 RSI가 과매수인 상황에서 RSI가 시그널을 하향돌파하면 매도를, 반대로 RSI가 과매도인 상황에서 RSI가 시그널을 상향돌파할 경우 매수할 수 있습니다.

 

투자자는 단기 차트에서 장기 차트까지 다양한 기간에 걸쳐 RSI 분석을 적용할 수 있습니다. 단기 RSI 수치는 즉각적인 가격 변동에 대한 통찰력을 제공할 수 있으며, 장기 RSI 수치는 주식의 전반적인 모멘텀과 추세에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.

 

RSI는 이렇듯 유용한 도구이지만, 정보에 입각한 거래 결정을 내리려면 다른 요인과 지표를 꼭 고려해야 합니다. RSI만 본다면 매수와 매도 시점을 너무 빨리 잡을 수 있으니 추세, 가격, 변동선, 모멘텀, 시장 강도 등 다양한 보조지표를 동시에 복합적으로 같이 보고 분석하여 판단하시길 바랍니다.