주가의 위치를 알려주는 보조지표, 볼린저 밴드 이해하기

볼린저 밴드란?

볼린저 밴드는 미국의 재무분석가 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술 분석 도구로,  가격 변동성을 평가하고 주식 시장의 잠재적인 진입 또는 퇴장 지점을 결정하는 데 널리 사용하는 보조지표입니다. 이 지표는 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느 정도의 위치에 있는지 알려줍니다.

 

볼린저 밴드 구성

영웅문S# 볼린저밴드 상한선과 하한선

볼린저 밴드는 상한선, 중심선, 하한선 3개의 선으로 나타내며 중심선 수치를 수정하면 상한선과 하한선도 변경됩니다.

 

상한선

볼린저 밴드의 상한선은 20일 이동 평균에 특정 수의 표준편차를 더한 주식이 도달할 수 있는 최고 가격 수준을 나타냅니다. 주식이 과매수임을 나타내는 저항 수준으로 사용되기도 하며, 투자자들은 이 지점에서 주식을 매도하여 이익을 얻을 수 있는 기회로 생각합니다.

 

중심선

볼린저 밴드의 중심선은 20일 이동 평균을 나타내며 주식의 전반적인 추세를 평가하는 기준점을 제공합니다. 평균 가격에서 잠재적 편차를 식별하는 기준점 역할을 하며, 주가가 중심선 근처에 있으면 균형 잡힌 시장 상태를 나타냅니다.

 

하한선

볼린저 밴드의 하한선은 20일 이동 평균에서 특정 수의 표준편차를 뺀 값을 기준으로 주식이 도달할 수 있는 최저 가격 수준을 나타냅니다. 주식이 과매도될 수 있음을 나타내기도 하며, 투자자들은 이 지점에서 주식을 매수하거나 포지션에 진입할 기회로 생각합니다.

 

볼린저 밴드 설정하는 법

영웅문S#

영웅문S# 볼린저 밴드 설정하기

종목 차트의 설정(톱니바퀴) 버튼을 클릭하고 가격지표에서 'Bollinger Bands' 체크 후 저장 버튼을 클릭합니다.

 

영웅문S# 볼린저 밴드 조건 및 라인 설정하기

볼린저 밴드 옆의 설정(톱니바퀴)을 클릭하면, 지표조건설정과 라인설정 탭이 있습니다. 지표조건설정에서는 이동평균(Period) 기간과 표준편차 승수(D1)를 수정할 수 있습니다. 한 달에 주식이 개장하는 날이 보통 20일 정도 되기 때문에, 일반적으로 20일선을 기준으로 하고 있습니다. 라인설정에서는 상한선, 중심선, 하한선의 색상과 굵기를 수정할 수 있습니다. 

 

투자 시 볼린저 밴드 활용

대부분의 캔들은 볼린저 밴드 내에서 95% 확률로 움직입니다. 이 의미는 주가가 상한선 또는 하한선을 뚫었을 시 다시 안으로 돌아올 확률이 95%라는 뜻입니다. 주가가 볼린저 밴드에서 장시간 벗어나게 되면, 다시 안으로 돌아오려는 힘도 그만큼 강해지기 때문에 이러한 기본 원리를 잘 이해하면 투자에 많은 도움이 됩니다.

밴드 돌파

볼린저 밴드 하한선 돌파 차트

밴드 돌파는 주가가 상한선 또는 하한선을 돌파할 때 발생합니다. 이 신호는 잠재적인 추세 반전 또는 기존 추세의 지속을 의미하는데요. 쉽게 말해 시가와 종가 모두 볼린저 밴드 밖에서 형성될 때입니다. 예를 들어 위 사진처럼 주가가 하한선 바깥에 위치했을 때 포지션에 진입하고, 볼린저 상단에 닿거나 상한선을 돌파할 때 매도하는 전략을 취할 수 있습니다.

 

밴드 타기

밴드 타기 접근법은 주가가 하한선에 닿을 때 매수하고 상한선에 닿을 때 매도하는 것을 말합니다. 주로 주가가 박스권 횡보를 보일 때 활용하는 안전한 투자법이지만 수익이 높지 않습니다.