현재 주가와 평균 주가의 차이를 보여주는 보조지표, CCI 알아보기

투자자는 정보에 입각한 의사결정을 내리는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 지표를 확인해야 합니다. 그러한 강력한 지표 중 하나가 바로 CCI입니다. 

 

 

아래 글을 통해서 주식의 보조지표인 CCI의 개념과 구조, 그리고 CCI의 이점과 한계점에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

CCI란?

상품 채널 지수라고 불리는 CCI는 특정 기간 동안 주가의 현재 가격과 평균 가격 사이의 변동을 측정하기 위해 설계된 범용적인 기술 지표입니다. 1980년 도널드 램버트가 개발한 CCI는 주식 시장 참여자들이 상품 가격의 계절성과 주기성을 분석하고 예측하는 데 널리 사용되고 있습니다. 그리고 CCI는 주로 주식 시장에서 사거나 팔린 상황을 특정하고 잠재적으로 주가가 바뀌는 것을 예측하는 데 사용됩니다.

 

CCI는 주가와 이동 평균 및 평균 편차를 고려한 수학식을 사용하여 계산합니다. 결과적으로 얻어지는 값은 0선 주위에서 진동하고, 플러스 값은 추세 강세를 나타내며, 마이너스 값은 추세 약세를 나타냅니다.

 

CCI의 계절성과 주기성이란?

CCI의 계절성이란 1년 이내에 특정 기간에 나타나는 반복적인 패턴이나 경향을 의미합니다. 예를 들어 농산물은 작목, 날씨, 휴일, 수확 계절, 축제와 관련하여 수요가 변동되고, 그 변동에 의해 영향을 받는 계절적 패턴을 나타낼 수 있습니다.

 

CCI의 주기성이란 더 오랜 기간에 걸쳐 상품 가격을 관찰하면 보이는 순환적인 행동과 관련이 있습니다. 경제 사이클, 글로벌 이벤트 등의 요인으로 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 주기적인 패턴을 특정하는 것은 투자자가 잠재적인 주가 변동을 예측하는 데 도움이 됩니다.

 

CCI의 구조

과매수와 과매도 조건

CCI의 주요 기능은 주식 시장에서의 과한 매수와 과한 매도 상황을 특정하는 것입니다. CCI값이 보통 +100인 특정 임계값을 초과하면 주식이 과도하게 매수되고 있음을 나타냅니다. 반대로 CCI값이 -100을 밑돌면 주식이 과하게 매도되고 있음을 나타내며 주가 상승 가능성을 시사합니다.

 

발산

CCI의 또 다른 중요한 측면은 차이점을 식별하는 능력입니다. 주가가 CCI와 다른 방향으로 움직일 때 괴리가 발생합니다. 주가가 낮은 저가를 형성할 때 괴리가 강하게 발생하지만 CCI는 높은 저가를 형성하며 잠재적으로 상승 가능성을 보일 수 있습니다. 반대로 주가가 높을 때는 괴리가 약하게 발생하지만 CCI는 낮은 고가를 형성해 하락세의 반전 가능성을 시사할 수 있습니다.

 

CCI의 이점

CCI는 투자자가 과도한 매수와 매도를 식별하는 데 도움이 되며 거래를 위한 잠재적인 시장 진입과 퇴장 기회를 제공합니다. 그리고 CCI와 주가의 괴리를 발견함으로써 투자자는 추세 반전을 예측하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다. 또한 CCI는 매매 시작 전에 주가가 변동하는 강도를 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

 

CCI의 한계점

다른 기술지표나 분석과 조합하여 사용하지 않을 경우 CCI의 잘못된 신호 생성으로 투자 손실이 발생할 수 있습니다. 그리고 CCI는 추세 변화에 정확한 타이밍을 제공하지 않을 수 있기 때문에 반드시 다른 기술 도구와 결합하여 신호를 검증해야 합니다.